De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Pr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) | 3 | 20.000 | |||
Aanspraak budget coronagerelateerde kosten (meerkosten Wmo) | 5 | 15.254 | |||
Aanspraak budget coronagerelateerde kosten (meerkosten Jeugd) | 5 | 50.945 | |||
Aanspraak budget coronagerelateerde kosten (tijdelijke uitbreiding van schoolmaatschappelijk werk) | 5 | 10.000 | |||
Vrijval budget Re-integratie en participatie | 5 | -25.000 | |||
Lagere uitvoeringskosten t.b.v. wet gemeentelijke schuldhulpverlening | 5 | -25.300 | |||
Inrichting Sebaschool en De Wegwijzer | 6 | 27.740 | |||
Vrijval budget bevordering sportdeelname | 6 | -26.500 | |||
Aanspraak budget coronagerelateerde kosten (instandhouding culturele infrastructuur) | 6 | 70.000 | |||
Doorontwikkeling financiele informatievoorziening | AD | 16.800 | 230.000 | 31.200 | |
Verlenging Chief information security officer CISO | AD | 50.000 | |||
Aanspraak budget coronagerelateerde kosten (extra inzet kernpunten) | AD | 62.000 | |||
Taakstellende bezuiniging De Eng | AD | 58.500 | |||
Aanspraak budget coronagerelateerde kosten | AD | -208.199 | |||
Vennootschapbelasting (VpB) | AD | -30.884 | |||
Actualisatie uitvoering lopende investeringen | 3,4,5,6 | -578.173 | |||
Meicirculaire 2021 | 3,5,AD | -979.976 | |||
Bestemmingen 2021 naar 2022; | |||||
Communicatie en toelichting 75 jaar Bevrijding | 1 | -39.000 | 39.000 | ||
Niet-vergunning gebonden toezicht en handhaving | 3 | -110.000 | 110.000 | ||
Woonbeleid | 3 | -9.000 | 9.000 | ||
Huisvesting arbeidsmigranten | 3 | -20.000 | 20.000 | ||
Lokaal Investering Fonds (LIF) | 4 | -10.000 | 10.000 | ||
Bedrijfsverplaatsing | 4 | -57.500 | 57.500 | ||
Gastvrije Waaldijk (fietsverbinding) | 4 | -25.000 | 25.000 | ||
Beschermd Wonen | 5 | -71.000 | 71.000 | ||
Coronacompensatie Jeugd uit de Meicirculaire 2021 | 5 | -123.000 | 123.000 | ||
Coronacompensatie schuldhulpverlening (Dec. Circulaire 2020 jaarschijf 2021) | 5 | -19.700 | 19.700 | ||
Budget bevordering sportdeelname | 6 | -67.500 | 67.500 | ||
Budget skate-/skeelervoorziening | 6 | -65.000 | 65.000 | ||
Accomodatiebeleid i.r.t. leefbaarheid | 6 | -81.000 | 81.000 | ||
Subsidieregeling dorpshuizen | 6 | -12.500 | 12.500 | ||
Coronacompensatie instandhouding van onze culturele infrastructuur (Dec. Circulaire 2020, jaarschijf 2021) | 6 | -58.390 | 58.390 | ||
Accommodatiebeleid i.r.t. MFA | 6 | -68.000 | 68.000 | ||
Mutaties via Algemene Reserve | |||||
Bestemmingen 2021 naar 2022 | R (AD) | 804.090 | -804.090 | ||
Doorontwikkeling financiele informatievoorziening | R (AD) | -16.800 | -230.000 | -31.200 | |
Reserve Verkeer & Vervoer | R (3) | 868.454 | |||
Totaal | -751.379 | 110.240 | 0 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Stabiliseren Lagecampseweg | 3 | 9.614 | 9.554 | 9.494 | |
Omzetten VZ Verkeer & Vervoer naar Reserve Verkeer & Vervoer | 3 | -489.691 | -96.287 | -62.163 | -97.281 |
M3 Regiekamer overeenkomsten | 3 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Actualisatie deel B nota BOVO | 3 | -125.702 | 14.720 | 65.005 | 13.155 |
WMO herijking | 5 | 247.537 | 698.773 | 757.877 | 808.027 |
Jeugd herijking | 5 | -318.130 | 84.761 | 351.929 | 617.870 |
Personeelslasten | AD | 122.966 | 144.334 | 109.338 | 109.338 |
Septembercirculaire 2021 | 5,6, AD | -432.629 | -1.416.325 | -1.818.716 | -1.730.714 |
Mutaties via Algemene Reserve | |||||
Omzetten VZ Verkeer & Vervoer naar Reserve Verkeer & Vervoer | R (AD) | -378.763 | 96.287 | 62.163 | 97.281 |
Reserve Bovenwijkse Voorziening | R (3) | 471.702 | 158.780 | 134.395 | -40.155 |
Reserve Fonds Ruimtelijke Investeringen | R (3) | 60.500 | 20.000 | -69.400 | 27.000 |
Reserve Kapitaallasten | R (3) | -374.000 | -218.520 | -118.000 | 14.600 |
Totaal | -1.193.210 | -480.863 | -555.018 | -148.385 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden (meicirculaire 2021) | 2 | 9.813 | |||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | ||||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | 7.909 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden (meicirculaire 2021) | 6 | 8.079 | |||
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | -7.710 | -7.821 | -7.821 | -7.821 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | AD | -169 | -211 | -211 | -211 |
Totaal | 19.182 | 228 | 228 | 228 | |
Totaal | -1.925.407 | -370.395 | -554.790 | -148.157 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
